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公司暫借款管理辦法

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  公司暫借款管理辦法

  第一條 為提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。

  第二條 本辦法所稱的暫借款,是指因特殊用途的臨時性借款,包括:

  1.差旅費借款;

  2.零星購物借款;

  3.其他臨時性借款。

  第三條 因公出差借款程序:

  1.需借支差旅費時,應填寫請款單,註明預借金額;

  2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批;

  3.到財務部辦理借款手續;

  第四條 零星購物借款借款程序:

  1.由採購部門作出書面採購計劃;

  2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批;

  3.到財務部辦理借款手續。

  第五條 借款限額:

  1.除特殊情況外,借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。

  2.駕駛員、採購主管可領取定額借款(備用金),定額標準由各部門經理擬訂報總經理批准。

  第六條 暫借款還款、報銷期限:

  1.出差人員,在返回公司5天內報銷差旅費;

  2.領用備用金的個人,要定期(不定期)報銷,報銷后預借備用金數額不得超出規定限額。

  第七條 借款人應按規定期限及時報銷或還款。

  第八條 借款人應嚴格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應按情節輕重追究責任。

  第九條 財務部門在每月底進行暫借款清查,口頭或書面通知當事人催其在規定時間內(原則為5天)清帳,否則從工資中扣除其借款。

  第十條 本辦法由公司財務部解釋,自2005年7月1日起施行。      

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