投資計劃書範本

　　投資計劃書範本

　　一、企業概述及企業歷史沿革

　　1.企業概況及現狀

　　2.企業主要業務（主要產品及服務）

　　3.企業背景

　　4.企業發展過程（企業發展重要歷史及變更情況）

　　二、項目/產品技術情況說明

　　1.項目/產品的技術先進性、適用性

　　2.項目/產品的主要性能及特點

　　3.項目/產品的應用範圍、用戶描述

　　4.項目/產品的環保情況說明

　　5.知識產權情況（核心技術的來源及所有權情況）

　　清單（名稱、用途、價值、佔總資產和凈資產比例）

　　保護狀況、專利申報情況、知識的剩餘保護年限

　　知識產權、非專利技術存在或潛在的糾紛情況

　　6.研發機構的設置

　　研發人員的構成

　　後續項目及目標、進展情況

　　合作研發的情況（包括合作方介紹、合作協議、分配及保密）

　　研發費用占銷售收入的比重

　　三、行業發展情況、產業政策

　　1.所處行業國內外基本情況（行業管理體制、行業競爭狀況、投入與產出、技術水平及發展趨勢、進入本行業的主要障礙等）

　　2.國內產業政策及行業發展預測（政府支持政策、產業特性及技術替代、產業成長性等）

　　3.項目企業在行業中的地位（企業面臨的主要競爭狀況，包括自身的競爭優勢及劣勢）

　　四、項目/產品市場

　　1.現有市場容量（國內、國際）

　　2.市場發展前景

　　3.項目或產品的獨特性、核心價值與競爭優勢

　　4.企業競爭狀況及市場佔有率（市場份額變動情況及趨勢、同行業競爭的情況）

　　5.市場開拓情況

　　產品營銷政策

　　銷售方式

　　企業銷售進展情況、重大挫折、未來發展潛力

　　提供前5大用戶所佔的營業額或銷售百分比

　　6.預計年銷售量/銷售額等

　　五、生產經營

　　1.項目/產品目前所處階段（試製、樣品、小批量、批量）

　　2.項目/產品開發或生產的資金需要計劃（按年度）

　　3.資金缺口、是否有配套資金等

　　4.主要業務收入佔總業務收入比例、業務收入的地區分佈

　　5.廠房、設備、原材料、員工素質及培訓

　　6.廠址及交通運輸便利程度

　　7.供應渠道/供應保證能力(提供前5大供應商名單及所佔的採購比)

　　8.生產配套

　　9.生產組織/進度保證

　　10.生產及服務的質量控制情況，包括質量控制標準、質量控制措施、售後服務措施等。

　　11.生產成本

　　六、財務狀況及應力預測

　　1.企業近期財務狀況(附財務報表)

　　2.企業今後但年盈利預測

　　七、企業/產品發展情況

　　1.企業發展規劃

　　2.產品開發計劃

　　八、申請投資數量及方式

　　1.申請投資方式及數量。

　　2.是否抵押或擔保。

　　3.資金（含申請投資）的詳細使用計劃及效益依據。

　　4.投資回報及相關保證措施等事項的詳細說明。

　　九、企業管理

　　1.企業機構設置

　　2.主要機構職能說明

　　3.管理團隊

　　4.技術創新機制（包括技術儲備情況及機理機制、企業文化等）

　　十、風險因素分析

　　1.政策風險

　　國家政策、法律(包括稅務法規及財政補貼政策、進出口政策、產業政策、行政管理政策、環保政策等)是否對企業不利或存在某種限制。

　　國家政策、法律是否在可預見的將來有可能發生變化，並因其變化對企業產生不利影響。

　　2. 技術風險

　　技術不成熟及技術市場化、產業化和經營規模化方面的風險。

　　過度依賴核心技術人員、管理人員的風險。

　　過度依賴某一特定的知識產權、非專利技術的風險。

　　產品或技術的競爭力及存在被淘汰的風險。

　　核心技術依賴他人和核心技術保護期短或容易失密的風險。

　　新產品開發、試驗方面的風險。

　　3. 市場風險

　　企業是否存在某種商業周期或受到商業周期的影響。

　　市場不夠發達或存在市場分割的情況。

　　主要市場所在的國家和地區屬於經濟、政治不穩定的地區。

　　密切相關的行業存在各種制約因素。

　　企業所在行業生產能力過剩、市場容量的限制；企業生產能力過剩或不足、市場佔有率的限制。

　　過度依賴單一市場的風險。

　　4、經營風險

　　同類最新產品、最新技術和替代品出現的風險。

　　對主要客戶的依賴。

　　對重要原材料或或者供貨渠道的依賴，原材料價格占製造成本的比例過大的風險。

　　是否嚴重依賴有限的自然資源。

　　能源或者交通方面存在的制約。

　　產品價格方面的限制。

　　產品外銷的限制。

　　產品的生產和銷售是否有任何補貼。

　　融資能力的局限性。

　　其他自然條件的限制。

　　5、財務風險

　　對外投資存在的風險。

　　資產流動性風險。

　　擔保、質押或有負債的風險。

　　債務結構不合理的風險。

　　應收帳款呆壞帳的風險。

　　內部控制、對外控股、參股單位財務失控的風險。

　　6、管理風險

　　董事長、監事會負責人及總經理、技術負責人在近期變動情況的風險。

　　內部控制制度及完整、合理、有效性說明。

　　管理制度存在的局限性引致的風險。

　　與控股股東及其他重要關聯方存在同業競爭及關聯交易引起的風險。

　　現有股東的控制，即企業控股股東（包括絕對控股與相對控股）通過行政干預，行使投票權或任何其他方式對企業經營決策、人事等方面的控制。

　　內部激勵制和約束機制不健全的風險。

　　7、其他風險

　　存在或潛在的法律訴訟和仲裁的風險。

　　因安全隱患及自然災害引起的風險。

　　加入WTO后存在的風險。

　　十一、其他需要說明的事項

　　企業主要財產是否已經抵押或為其他單位提供擔保。

　　企業重要的債權債務說明。

　　經濟糾紛情況。

　　提供重大購銷合同複印件。