公司業務招待費管理規定

　　一、業務執行費的使用原則。

　　1、業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定，業務招待費不得用於禮品、旅遊、營業性的高檔消費。

　　2、業務招待費使用必須符合財政法規和財經紀律規定。

　　3、業務招待費使用必須對促進企業安全生產、經濟合作、企業管理起到積極的作用。

　　二、業務招待費的使用範圍

　　1、業務招待費可用於上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯繫工作的接待。

　　2、業務招待費可用於上級主管部門、政府各部門委託本公司承辦的各種會議所發生的必要招待。

　　3、業務招待費可用於業務部門外出聯繫工作所發生的必要招待。

　　4、業務招待費可用於本企業發生突發性事件后的搶險搶修以及救災所發生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

　　5、業務招待費可用於因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文秘資源網，放上鼠標按照提示查看更多資料

　　三、業務招待費的管理

　　1、計劃財務部根據年度業務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監督。

　　2、行政部是業務招待費的管理部門，並根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

　　4、行政部每年對本企業業務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由行政部提交全年業務招待費使用情況統計表，向員工代表大會報告。

　　四、業務招待費使用標準和申請程序

　　1、行政部負責日常招待物品的採購，經行政部主任簽字同意方可憑發票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用台帳。

　　2、各業務部門在接待工作中或外出聯繫工作需使用的必要招待物品經行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批准。

　　3、上級委託我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統一由行政部根據會議的規模、級別核定標準報公司領導批准後由籌辦部門具體經辦。

　　4、有關來客就餐的標準和申請程序。

　　（1）外單位來本公司聯繫工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續。

　　（2）上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任同意，公司分管領導批准，到行政部辦理有關手續。

　　（3）上級部門委託本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經行政部主任同意，公司分管領導批准到行政部辦理有關手續。

　　（4）因本企業工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批准后，填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字後到計劃財務部報銷。

　　（5）本企業發生突發性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。

　　（6）因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經管部門填寫申請，經行政部主任、公司分管領導同意後到行政部辦理有關手續。

　　五、其它有關規定

　　（1）各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。

　　（2）凡沒有完善就餐手續就發生的招待用費一律自理。

　　（3）食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。

　　（4）招待來客時，嚴格控制陪同人數。

　　六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。