首頁 > 範文大全 > 規章制度 > 公司財務出納崗位職責

公司財務出納崗位職責

手機:M版  分類:規章制度  編輯:pp958

公司財務出納崗位職責 標籤:企業財務原理

  公司財務出納崗位職責(一)

  1、認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

  2、遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

  3、保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

  4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

  5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。

  6、出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

  7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律採用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

  8、支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本着前賬不清,后賬不借的原則。

  9、負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

  10、服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

  公司財務出納崗位職責(二)

  一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反公司規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

  二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

  三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

  四、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

  五、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

  六、加強安全防範意識和安全防範措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

  七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

  八、負責編造每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

  九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

  十、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導彙報收款情況。

  十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。

  公司財務出納崗位職責(三)

  一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

  二、負責公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅並做好其它稅項的申報、繳納的發放工作。

  三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

  四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

  五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

  六、妥善保管各種銀行憑證,並定期整理、裝訂銀行對賬單。

  七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並做到日清月結。

  八、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時彙報。

  九、定期與銀行進行賬目核對,編製《銀行存款餘額調節表》。

  十、及時編製公司資金日報表、月報表並報計財處負責人。

  十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

  十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

  十三、負責涉及公司財務各種統計報表的填報。

  十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。

  十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。

您正在瀏覽: 公司財務出納崗位職責
網友評論
公司財務出納崗位職責 暫無評論