商業各崗位職責

　　財務崗位職責

　　崗位名稱：財務

　　直接上屬：總經理

　　管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監督、稽查、審計、檢查、直轄市和指導的專職管理，對所承擔的工作負責。

　　主要職責：

　　1．　　 堅決服從總經理的統一指揮，認真執行其工作指令；

　　2．　　 嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責；

　　3．　　 組織編製公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；

　　4．　　 審核原始憑證的各項要素完整性，對填缺點的記帳憑證合法性、正確性負責；

　　5．　　 負責按規定進行成本核算。定期編製年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；

　　6．　　 加強對財產的管理體制，建立定期的財產清查、登記、核對工作；

　　7．　　 認真填缺點收入、付出日記薄及出納收付款結數單；

　　8．　　 負責固定資產管理，會同各營業部、行政、後勤等管理部門，辦理固定資產的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到帳、卡、物三相符；

　　9．　　 負責流動資金的管理，會同業務部、倉庫等部門、定期組織清查盤點，做到帳卡物相符。同時，區別不同部門層層分解佔用額，合理地有計劃地高度佔用資金；

　　10．　　負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、行政後勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，並提出日常採購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

　　11．　　負責公司產品成本的核算工作，制訂規範的成本核算方法，正確分攤成本費用；

　　12．　　負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現金收支和銀行結算業務、及時登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；

　　13．　　負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督、加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；

　　14．　　負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核、採購貨款支付除按計劃執行外，還需經總經理、審核簽字同意，方可支付；

　　15．　　定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，採取清朝措施；

　　16．　　當日工作結束時，必須複核自己填缺點的記帳憑證、做到日清月結；對未通過的記帳憑證、查明原因，進行更正；

　　17．　　根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性；

　　18．　　與銀行、政府部門及時有效的溝通，特別是稅務和外匯管理部門；

　　19．　　編製、核算每月的工資、獎金髮放表；負責按照開票通知單開具商品的銷售發票；

　　20． 學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和合理化的建議及意見, 促使企業財務狀況的良性循環。

　　21．做好原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責範圍問題提出工作建議。

　　22. 認真完成領導交辦的其它工作任務

　　擬制：　　 批准：　　 生效日期：

　　銷售部崗位職責

　　崗位名稱：銷售員

　　直接上屬：業務主辦

　　管理職能：負責產品銷售、收款、客戶服務、產品質量信息反饋和市場調查。

　　主要職責：

　　1．　　 熱情接待客戶來訪，進行產品市場調查，收集銷售信息，整理並及時反饋；定期走訪主要客戶、挖掘潛在的客戶資源，拓寬業務渠道，不斷擴大市場佔有率；

　　2．　　 經有關領導同意后（如價格、供貨日期、方式等）對外簽訂產品銷售合同，處理好營銷業務；

　　3．　　 及時提供供貨計劃；

　　4．　　 負責產品交付並組織實施售後服務，並將客戶反饋的信息及時傳達各相關部門；提高企業信譽；

　　5．　　 負責銷售貨款及時回籠；

　　6．　　 每年至少一次對顧客的滿意度進行調查及評價；納入業務員年終考核；

　　7．　　 負責對銷售文件的制定、修改、作廢、發放、收回、銷毀、管理，並做好保密工作；

　　8．　　 督促進貨，保證供貨，把發貨信息及時與客戶溝通；

　　9．　　 做到以公司利益為重，不索取回扣；不得向同行企業透露本公司的客戶資料或將本公司的訂單放入其他同行企業以謀私利；

　　10．　　按計劃要求拜訪客戶，並做好相關記錄。每天及時填寫《每日工作匯總表》，要求將拜訪情況記錄詳細，註明相關進度。如拜訪廠家、意向情況是有意向還是無、或下次再需拜訪。每周六上交給業務主辦；

　　11．　　嚴格執行公司的各項規章制度，認真履行其工作職責；

　　12．　　積極完成公司領導交辦的各項任務。

　　擬制：　　 批准：　　 生效日期：

　　技術部崗位職責

　　崗位名稱：技術員

　　直接上屬：營業廳經理

　　管理職能：負責產品質量把關、圖紙的設計、安裝及驗收

　　主要職責：

　　1．認真閱讀圖紙、做到熟悉每一個環節，了解客戶要求的設計意圖做出相應的設計、調試及驗收；

　　2．負責對產品的零部件的質量進行檢驗和試驗並做好相關記錄；對檢驗合格的產品開出進料合格證明入庫；對不合格的產品有權要求業務主辦退回廠家；

　　3．熟悉國家有關電氣設備製造及安裝驗收規範；

　　4．質量情況做到事前有計劃（請示），事後有彙報，必要時整理成文字資料並存檔，確保客戶在使用時安全生產；

　　5．參與電氣設備及線路的驗收工作；

　　6．認真閱讀圖紙，根據圖紙設計櫃體和內部電器產品及數量；

　　7．協助業務主辦完成工程預算單；

　　8．不得向其他人員泄露商業秘密，或者因自己過失泄露商業秘密，應當採取有效措施防止泄露進一步擴大，並及時向總經理報告；

　　9．嚴格執行公司的各項規章制度，認真履行其工作職責；

　　10．　　 完成領導交辦的基他各項工作。

　　擬制：　　 批准：　　 生效日期：

　　業務主辦崗位職責

　　崗位名稱：業務主辦

　　直接上屬：營業廳經理

　　管理職能：負責產品的採購及入庫、銷售、報價、客服、產品質量信息反饋和市場調查。

　　主要職責：

　　1．組織供應商（供方）的選擇和評價，並建立合格供應商的檔案；

　　2． 組織採購文件的編製，並負責物資採購計劃安排和實施；

　　3．組織採購物料和產品的運輸並確保其及時性；

　　4．負責採購物資的收集和分析；

　　5．對採購產品的質量嚴格把好關。處理所購產品質量糾紛；

　　6．負責制定年度銷售計劃、月度銷售計劃及綜合統計總結工作；

　　7．查詢生產的原材料的庫存情況和設備備件使用情況，了解需要採購的信息；

　　8．確認採購品種數量，制訂採購計劃，報總經理核准；

　　9．向供應商確認訂單，跟蹤訂單生產進度及交貨情況；

　　10．安排倉庫收貨，安排驗貨；

　　11．安排向供應商付款；

　　12．建立供應商資料，定期不定期與供應商進行溝通；

　　13．在採購產品時，嚴格按採購申請單來進行採購，採購單必須註明採購產品的規格、型號、數量等要求，經總經理簽字確認後方可發給供應商。以防採購型號、規格等有誤；

　　14．根據倉管員所需物品計劃、編製所需物資、辦公用品等採購計劃；

　　15．根據庫存與審批計劃，及時合理安排採購；

　　16．對供貨商的產品不合格進行退貨處理；

　　17．每周六將公司所有業務員的《每日工作匯總表》收集起來，總結後上交給總經理；

　　18．經有關領導同意后（如價格、供貨日期、方式等）對外簽訂產品銷售合同，處理好營銷業務；

　　19．熱情接待客戶來訪，進行產品市場調查，收集銷售信息，定期走訪主要客戶；

　　20．負責銷售貨款及時回籠；

　　21．負責對銷售文件的制定、修改、作廢、發放、收回、銷毀、管理，並做好保密工作；

　　22．負責物料和產品的接收，與配送員做好相關交接工作，並做好收、發貨的管理；

　　23．客戶有業務單來時必須及時準確的報價，合同簽定后須及時組織貨源，按時交貨；

　　24．外勤人員有業務單回來需報價，業務主辦必須及時制好，按時交給業務員，及時交到客戶手中；

　　25．定期與倉庫人員溝通有關常用產品的安全庫存是否充足；定期到倉庫中核對帳卡、物一致；

　　26．嚴格執行公司的各項規章制度，認真履行其工作職責；

　　27．積極完成公司領導交辦的各項任務。

　　擬制：　　 批准：　　 生效日期：

　　倉管員崗位職責

　　崗位名稱：倉管員

　　直接上屬：財務科

　　管理職能：對所有進庫的物資進行保管

　　主要職責：

　　1．儲存保養及搬運作業的一般原則

　　A．本作業適用於所有物料之儲存及保養作業；

　　B．倉庫應按存貨性質類別,將倉儲區劃分為電源設備系列、接觸器系列、斷路器系列、廠家等類別以利管理；

　　C．每一種物料都有一固定儲位，並依儲位來放置物料。而且倉管應定期檢查庫存儲位是否正常，如有錯誤應查出原因，防止錯誤之狀況再次發生。

　　D．物料搬運時應視實際情況如物料的大小、數量的多少及堆放得高低再選用適當的工具或其他方法，並遵守以下搬運限制：

　　i.　　搬運時保持通道暢通，注意安全並採取適當的搬運方式；

　　ii.　　視所搬運物品之大小體積採用適當的搬運方式及搬運工具。如（油壓車、手推車）

　　iii.　　電器產品儲存時要注意防潮、防火，以確保其安全，放置時須輕紡不可重摔

　　E. 物料之存放如無特殊要求則依物料之大小、高度、重量等條件採取適當有效的存放，一般標準如下：

　　高度：堆放高度限制3米以下

　　重量：在堆放產品時應考慮產品的重量，重量重者盡量放在下層，避免在上、下物料時發生安全上的意外。

　　2．收料、進料、入庫作業：

　　A．本作業適用於倉儲單位在對於物料做收料、進料、入庫等動作所作的作業規定。

　　B．倉儲單位要有一特定的收料區暫放廠商所進的物料，等待檢驗及入庫，不得隨意放置，而此收料區需區分三個區域。

　　a.　　進料待驗區：倉管收料人員，收到物料后，將物料放置在此區域.

　　b.　　進料合格區：經由電氣工程師檢驗合格的物料，放置在次區域，等待倉庫收料人員入庫。

　　c.　　進料驗退區：電氣工程師檢驗不合格之物料，或所提供不符合的物料，放置在此區域，等待供應廠商處理。

　　C．業務主辦應依實入庫數填寫“入庫單”日期、品名、規格，入庫量等資料，經電氣工程師檢驗通過，送倉庫人員與實物確認無誤后辦理入庫。

　　D．接收並保存好產品入庫的原始憑證等資料；對產品的進倉原始資料的整理、保管；另有權拒絕閑雜人員翻閱有關物資庫存資料。

　　3．倉儲人員接受電氣工程師所送的物料后，然後依據電氣工程師所提供的資料核對所收到的物料品名、規格、數量無誤后,根據”進料驗收單”上所寫的”合格”/”不合格”產品放置”合格區”或退回供應商。

　　4．倉儲單位人員依據電氣工程師的驗收單，將物料放置於該物料的固定儲位，而在放置前必須在物料的箱子或盒子上標示進料日期，並在該物料的物料卡上註明進料日期、驗收單號、數量、保持期等資料，以利以後的追查。

　　5． “進料驗收單”一式三聯，分送如下：

　　一聯：倉庫據以登入物料后依據編號存檔

　　一聯：送會計單位據以入帳后依據編號存檔

　　一聯：交由採購留存、

　　6．發料作業

　　A．本作業程序適用於產品的發料作業

　　B．倉儲后依據客戶要求的 “出貨通知單”依此發料，在發料過程中，物料之搬移須遵守搬運之規則。

　　C．（無特殊因素）發料之發放必須以先進先出為原則，以保證物料之適用性。

　　D．配送人員與倉庫人員仔細核對所物料之名稱、數量等，規定是否正確；出庫物資手續是否齊全；若有絲疑點有權拒絕發貨。

　　E．倉庫人員在發料時在物料控制卡上註明所剩餘的材料后需查賬、料是否相符。

　　F．《出貨單》一式三聯，於發料後由倉管分發如下：倉管、業務部、綜合部（財務）

　　7．對貨品進行建檔、登記其規格、數量、批次、金額等並建立產品出、入庫和庫存台賬；定期檢查帳、物一致；

　　8．對於常用的產品進行安全庫存登記，若產品數量一旦出現緊缺立即向上級彙報並與業務主辦及時補貨，確保貨源。

　　9．進、出庫時，《入庫單》、《出庫單》都必須經總經理簽字生效。

　　10．產品必須經過電氣工程師的檢驗合格後方可辦理入庫手續，嚴禁先入庫后檢驗，若出現質量問題完全由倉管員承擔責任。

　　11．嚴格執行公司的各項規章制度，認真履行其工作職責；

　　12．積極完成公司領導交辦的各項任務。

　　擬制：　　 批准：　　 生效日期：

　　物流配送人員崗位了職責

　　崗位名稱：物流配送員

　　直接上屬：營業廳經理

　　管理職能：負責產品的配貨、提貨、送貨，要做到適度、及時、安全（含自身安全、產品外觀、性能無損）原則。

　　主要職責：

　　1．　　 與收貨員辦理交接手續，據採購單認真清點數量，產品的規格、型號、檢查商品外觀質量；

　　2．　　 商品驗收后，合理安排貨位、方便提貨；

　　3．　　 商品付出時，據出貨單認真清點數量、規格。與倉管員辦好有關交接手續；

　　4．　　 及時登記保管台帳，反映商品的驗收、付出情況，做好相關記錄以備后查依據；

　　5．　　 按配送中心的流程對貨品進行安全保管操作；

　　6．　　 遵循物品的搬運原則，注意輕拿輕放、倒置、防潮、防雨等原則；

　　7．　　 遵守公司的各項規章制度和管理要求；

　　8．　　 積極完成公司領導交辦的各項任務。

　　擬制：　　 批准：　　 生效日期：