企業財務科工作職責及制度

　　篇一：企業財務科工作職責及制度

　　財務科工作制度

　　直接上級：財務部經理

　　下屬部門：出納、往來結算、流動資金核算崗位、財務成果核算崗位

　　部門性質：負責日常現金及銀行的往來結算

　　管理權限：現金及銀行的結算，辦理銷售款項業務結算，負責對其他應收、應付、暫付款項的核算

　　管理職能：辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記賬，編製日報表；負責保管現金和各種有價證券及印章，空白收據和支票；做好債權、債務的清理工作

　　財務科工作職責

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行複核。檢查出納人員辦理現金收付和銀行結算業務的合法性。

　　2、檢查核對現金賬面餘額與庫存現金是否相符，銀行存款賬面餘額與銀行對賬單是否相符。

　　3、嚴格按照財經法規、財務制度和費用計劃報銷費用，對違反抽和超過費用計劃的，予以制止。

　　4、及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，報總經理批准后處理。

　　5、擬訂流動資金管理與核算實施方法，並組織有關部門貫徹執行。

　　6、編製現金收點計攻銀行借款計劃。

　　7、負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金使用效果。

　　8、監督銷售業務款項的結算。編製損益表，進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售，增收節支和增加利潤的建議和措施。

　　9、完成領導交辦的其他工作。

　　篇二：財務科工作職責

　　一、貫徹和執行國家統一的會計制度，制定和完善本公司的財務管理辦法，並實時監督。

　　二、編製財務預決算和財務收支計劃，並反映和分析計劃執行情況。

　　三、嚴格監控各項資金的籌措和運用。

　　四、組織和指導公司內部各核算單位的經濟核算，考核完成情況。

　　五、接受財稅、金融和集團公司的監督，主動提供資料，如實反映情況。

　　六、負責債權債務和內部往來的核對、清收和繳付工作。

　　七、定期向有關單位和領導提供真實完整的會計信息，並提出合理的可行的建議供決策者參考。

　　八、負責收集、整理、保管和移交會計檔案，確保其安全與完整。