中小企業財務管理制度

　　中小企業財務管理制度（一）

　　第一章總則

　　第一條為完善公司行政管理機制，實行規範化的行政管理，使公司各項行政工作有章可循，特制定本制度。

　　第二條本制度包括：

　　1、日常辦公制度

　　2、辦公秩序管理制度

　　3、保密規定

　　4、文件收發、傳閱，檔案管理制度

　　5、印鑒、介紹信管理制度

　　6、文印、辦公設備管理制度

　　7、辦公用品領用制度

　　8、通信設備使用制度

　　9、財產管理制度

　　10、車輛使用與維護管理辦法

　　11、文件銷毀制度

　　第二章日常辦公制度

　　第三條公司上下都要嚴格遵守勞動管理制度和費用管理制度，高效率地為公司服務。

　　第四條實行例會制度。重大問題、人事安排由總經理辦公會決定；各項擔保項目由公司審保委員會集體討論決定。總經理辦公會、中心經理會每月不定期召開。

　　第五條各中心及業務部門要認真履行職責，廣泛聽取員工的意見和建議。各中心及業務部門之間應按公司操作程序交流工作情況和信息。

　　第六條員工之間互相尊重，團結友愛。重大問題堅持原則，一般分歧互相體諒、互相理解。

　　第七條嚴格檔案管理，嚴守保密紀律。公司利益第一，個人利益服從公司利益。

　　第三章辦公秩序管理制度

　　第八條員工的儀容儀錶：

　　員工個人形象代表着公司的形象，所以員工個人儀錶的優劣對公司至關重要，為此，公司對員工上班時間的儀容儀錶作如下要求：

　　要求項目男士女士

　　服裝要求西服套裝或整潔服裝職業套裝

　　禁止背心、短褲、無領上裝低胸、無領、超短裙、短褲

　　鞋要求穿皮鞋且保持光亮、乾淨

　　禁止穿拖鞋，鞋面骯髒，有污垢、灰塵

　　髮飾要求整齊、自然整齊

　　禁止亂蓬蓬、過長零亂

　　面容修飾要求保持精神、每日剃鬚清淡的化妝

　　禁止蓄鬚，無精打采濃妝艷抹或不化妝

　　其它手指甲不能太長，禁止塗鮮艷的指甲油

　　第九條員工在辦公時間和辦公地點不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準干私活，不得長時間看非專業性報紙（如成都商報、成都晚報、華西都市報、商務早報、蜀報、四川青年報）。

　　第十條員工在辦公場所和辦公時間，原則上不準打私人電話和會私客，不準帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要盡量低聲，不得影響他人工作，最長不得超過三分鐘。必須接待的私客應到接待室或走廊接待。

　　第十一條向領導請示、彙報工作，應簡明扼要，節省時間。原則上不允許越級請示、彙報，情況緊急、事關重大者除外。

　　第十二條除談工作外，不準串崗閑聊、擅自離崗，進入各辦公室應先請示，允許後方可進入。

　　第十三條員工負責本辦公室清潔衛生，公共辦公區域內禁止吸煙、亂丟棄物，愛護辦公環境。

　　第十四條員工要保持自己辦公桌桌面的整潔，禁止放置與辦公無關的雜物，下班時應整潔辦公桌面，私人物品均放入員工貯物櫃，將辦公桌鎖好，防止文件資料的丟失。

　　第十五條員工要禮貌待客，禮貌用語，禮貌接轉電話，耐心解答相關的業務事項及電話詢問，自覺樹立維護公司的良好形象。

　　第十六條愛護公司財產，最後離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關閉，空調、電腦、電燈、飲水機是否關閉，防止火災和失竊事件的發生。

　　第四章保密規定

　　第十七條密級確定：

　　公司文件分“秘密”、“機密”、“絕密”三個等級，凡涉及三個等級內文件均屬保密範圍。

　　1、“秘密”：內部規章制度屬秘密級，只限全體員工周知，不可外傳。

　　2、“機密”：公司“總經理辦公會議紀要和中心經理辦公會議紀要”、“項目進度計劃”、“項目建議書”、“項目可行性研究報告”、“有關財務制度”、“財務報表”“各類經濟合同、協議”等屬機密級，此類文件發至中心經理及相關人員。

　　3、“絕密”：公司“董事會會議紀要”、“總經理工作報告”、“年度財務決算報告書”、“年度財務收支和利潤分配方案”等屬公司絕密級，此類文件發至公司領導。

　　第十八條保密規定：

　　1、由各中心及業務部門建立的專業性“機密”級以下文件（含“機密”級）由各中心及業務部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案，各中心及業務部門留存一份，其中軟盤及文件原稿由各中心經理或業務部門主管負責保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由各中心經理或業務部門主管掌握。

　　2、各類“絕密”級文件統一由辦公室負責保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由辦公室主管掌握。

　　3、各中心及業務部門的專業性“機密”級以下文件（含“機密”級）的打印草稿各中心經理或業務部門主管負責收集，以備下次打印之用，凡不能繼續使用的草稿紙，各中心及業務部門必須及時銷毀，不得隨意放置。

　　4、辦公室定期對保存的各類文件軟盤進行拷貝更新，避免因軟盤損壞導致文件丟失。

　　第十九條借閱規定：

　　1、凡借閱本中心或本部門“機密”級以下文件（含“機密”級），需經部門主管允許，辦理借閱手續，並於借閱當日歸還，若需帶出公司，需經中心經理簽字批准；

　　2、凡借閱其他中心或部門“機密”級以下文件（含“機密”級），需經中心經理允許，到辦公室登記辦理借閱手續，並於借閱當日歸還，若需帶出公司，需經總經理簽字批准；

　　3、凡借閱“絕密”級文件，經總經理簽字批准，到辦公室登記、辦理借閱手續，並於借閱當日歸還，不得帶出公司。

　　第二十條對泄密行為的處理

　　凡私自傳播、散發、複印公司保密範圍內的文件，均屬泄密行為。

　　泄露公司“秘密”者，給予警告處分一次。

　　泄露公司“機密”者，給予記過處分一次。

　　泄露公司“絕密”者，給予除名。

　　第二十一條任何人不得隨意塗改或自行處理公司文件，必須妥善保管，公司不定期收回保密範圍內文件統一銷毀。

　　中小企業財務管理制度（二）

　　全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，敬業愛崗，不做有損於公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。

　　一、財務部職責範圍

　　1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

　　2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

　　3、採取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

　　4、編製和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金迴流，確保資金的有效供應。

　　5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

　　6、建立健全各種財務帳目，編製財務報表，並利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

　　7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

　　8、參與公司工程承包合同和採購合同的評審工作。

　　9、及時核算和上繳各種稅金。

　　10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。

　　11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。