投資項目建議書

　　混凝土砌塊生產線項目

　　建 議 書

　　一、項目背景

　　我國是世界上最大的發展中國家，以佔世界7%的耕地養育着佔世界22%的人口，土地資源十分寶貴，城鄉建設的迅猛發展需要大量的牆體材料，而傳統牆體材料——實心粘土磚需大量佔地取土，與土地資源嚴重缺乏形成了顯明的對比，為此，國務院辦公廳[1999]72號文件，建設部、國家經貿委、國家質量技術監督局、國家建材局建住房[1999]295號文件明確規定：自2000年6月1日起，在全國170個城市住宅建設中禁止使用實心粘土磚瓦。從保護土地，節約燃料，改善環境，造福子孫這一角度出發，用新型建材代替實心粘土磚，已成為我國建材行業的發展方向，沿用了幾千年的“秦磚漢瓦”將逐步退出歷史舞台。

　　目前新型牆體材料主要包括：混凝土空心砌塊，混凝土實心砌塊，加氣混凝土砌塊，舒樂舍板，加層彩板等。混凝土空心砌塊是國際上成熟的建材產品，國外已有近百年的使用歷史，我國也有20年的推廣歷程，該產品以其過硬的技術指標、合理的價位在建築市場上贏得了一席之地，被建設部門列為在全國範圍內優先推廣的建材產品，目前，我國已制定出完整的產品標準、檢驗方法、施工規範。

　　二、產品市場需求分析

　　根據有關資料提供的數據，目前我國粘土磚的年產量已達到7000億塊，約合10.29億立方米，而小型混凝土空心砌塊的年產量只有0.37億立方米，相當於粘土磚產量的3.6%。我國已有170多個大中城市決定在2003年6月30日前完全用新型牆體材料取代粘土磚，各省、市、區都先後出台了限期禁止使用粘土磚的政令，但由於新型牆體材料一時無法滿足市場需求，“禁實”規定只好暫向後推遲執行，但無論城市還是農村，最遲不得超過2007年年底，必須達到“禁實”目標。

　　經驗和實踐告訴我們，採用混凝土空心砌塊建築具有許多優勢：

　　（一）空心砌塊與粘土磚的傳統濕法施工相同，採用砂漿粘合，根據砌塊強度大小，砂漿配比的參數採用m5和m7.5混合砂漿或水泥砂漿，施工方容易接受。

　　（二）空心砌塊的施工簡便，不僅能降低勞動強度，縮短工期，提高工效15%—30%，而且可使牆體的抗震性能提高2—3倍。

　　（三）由於砌塊空心率達20—50%，牆體自重可減輕10—30%。

　　（四）使用空心砌塊代替粘土磚不僅可以保護耕地，而且可使能耗降低70%以上。

　　（五）使用混凝土小型空心砌塊建房，牆體總重量較磚混結構輕15%以上，房屋使用面積增加3—10%，而建築周期又較磚混結構縮短20%，建築總成本可以下降15%。

　　（六）防鹼防潮，混凝土材料不怕鹼性侵蝕，形成小防水壩空心結構，潮性侵入不到內牆面；建築施工不受季節影響；隔音保溫，減輕外界噪音的干擾，冬暖夏涼。

　　空心砌塊與其它建材相比，在材質、功能等方面都有獨到之處，它既有粘土磚的低廉價格，又具備粘土磚所無法比擬的優勢，小型混凝土空心砌塊是取代粘土磚的最佳產品。“牆改”、“禁實”風暴現已席捲全國，形勢喜人，目前急待解決的是千方百計擴大產品生產能力，以最大限度地滿足迅速膨脹的市場需求。

　　三、項目建設方案及投資規模

　　（一）項目建設方案

　　1、生產能力：按照年產2.4 萬立方米設計；

　　2、佔地面積：約15 畝，其中生產車間200平方米；原材料及物件庫400平方米；成品堆放場地4300平方米;辦公及後勤用房80平方米；

　　3、生產工人：21人；

　　4、項目建設周期：3個月。

　　（二）投資估算及資金籌措

　　根據項目建設規模、建設內容，本項目總投資需人民幣 70萬元，其中：

　　1、固定資產投資45 萬元，主要用於設備購進、土地租賃、生產車間、庫房建設；

　　2、流動資金投資25萬元；

　　3、資金籌措：自籌

　　四、項目建設的有利條件

　　充足的原材料：混凝土空心砌塊的生產原料主要是工業廢渣，包括粉煤灰、工業礦渣、煤矸石、建築垃圾、石粉、碎石、陶粒、珍珠岩、沙子和少量水泥（根據強度要求不同，原料也就不同，水泥混用量一般在10%—20%不等）。生產企業可根據當地原料來源不同，進行不同的配比。

　　技術優勢：混凝土空心砌塊生產工藝過程為：配料——加水攪拌——輸送——壓制振動成型——脫模——搬運——養護——檢驗——產品出廠。

　　從上述過程可以看出，產品工藝較為簡便，技術複雜程度較低。目前該產品較為普遍採用的是“JFS”激發技術，採用該技術不僅可以大量利用當地及須解決的廢棄資源，而且產品性能穩定。

　　生產經營優勢：該項目法人曾有10餘年生產經營歷史，完全掌握了該產品的生產技術，積累了豐富的管理經驗。

　　五、經濟效益分析

　　以單線投資為例：用地面積15畝，年產空心砌塊2.4萬m³（兩班制日產100 m³，年生產240天），出廠價118元/ m³。

　　1、成本核算

　　序號

　　成本項目

　　金額 （萬元）

　　備註

　　1

　　原材料費

　　180

　　75元/ m³（生產1 m³砌塊所有原材料成本）

　　2

　　工人工資

　　15.2

　　21人兩班制，承包管理，折算工資為900/月/人

　　3

　　水電費

　　6.6

　　平均每立方2.5元

　　4

　　設備折舊

　　2.5

　　設備按10年折舊

　　5

　　模具及托板折舊

　　2.1

　　模具6000元/套，1套/年，托板12元/塊，2500塊按二年折舊

　　6

　　廠房及場地攤銷

　　1

　　年租賃費2.5萬元計算

　　7

　　開辦費

　　0.5

　　——

　　8

　　不可預見的費用

　　1

　　——

　　9

　　銷售費用

　　2

　　——

　　10

　　管理費用

　　2

　　——

　　11

　　合計

　　212.9

　　88.7元/ m³（每m³砌塊的綜合成本）

　　說明：區域物價不同及配比強度等級不同，成本價有所差異。2、年效益分析

　　序號

　　項目

　　指標

　　備註

　　1

　　年產銷量（萬立方米）

　　2.4

　　——

　　2

　　出廠價（元/立方米）

　　118

　　參考售價

　　3

　　總銷售收入（萬元）

　　283.2

　　產銷量×出廠價

　　4

　　總成本（萬元）

　　212.9

　　見上表

　　5

　　年利潤（萬元）

　　70.3

　　總銷售收入－總成本

　　6

　　增值稅（萬元）

　　0

　　增值稅即征即退

　　7

　　純利潤（萬元）

　　70.3

　　——

　　3、相關分析

　　序號

　　項目

　　指標

　　備註

　　1

　　利潤率

　　25

　　純利潤÷總銷售收入

　　2

　　投資收益率（%）

　　100.4

　　純利潤÷投資總額

　　3

　　投資回收期（月）

　　8

　　（固定資產投資÷純利潤）×12

　　4

　　盈虧平衡點（m³）

　　3246

　　固定費用÷（銷售單價－可變成本）