商貿公司管理制度

　　商貿公司管理制度（一）

　　第一章：總則

　　第一條：為保證順利完成各項經營目標、管理目標而制定本規章制度。

　　第二條：規章制度包括生產制度、衛生制度、考勤制度、獎懲制度、安全制度等。

　　第三條：本規章制度適用本公司的各部門的每一個員工。 為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。 五、公司鼓勵員工積极參与公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　第二章：行政辦公制度

　　第四條：根據公司實際運作情況，定期召開生經營目標、營銷方案、人員培訓會議。

　　第五條：公司每一位員工必須按公司要求參加會議

　　第六條：衛生管理制度 1.要求每日做好各自崗位的衛生清掃工作，保持清潔整齊。

　　2.倉庫中產品輪定期查看是否堆放整齊、安全、衛生、清潔。

　　第七條：公司的辦公時間嚴禁做與本公司無關的事宜。

　　第八條：辦公場所嚴禁吸煙。

　　第九條：工作期間，嚴禁串崗、離崗。

　　第三章：考勤制度

　　第十條：嚴格遵守公司時間，不準遲到、早退，發現遲到、早退，視時間長短作相應處罰。

　　第十一條：有事請假者，必須向負責人請示，批准同意后休假，未辦理請假手續者作曠工處理。

　　第十二條：任何請假以不影響公司工作為前提，由所在部門負責人批准，得到公司認可後方可休假，不可強行要假。

　　第四章：管理制度

　　第十三條：嚴格按照流程進行經營活動。

　　第十四條：員工之間不得評論他人是非，製造不和諧氣氛。

　　第十五條：下班時，離開辦公室的最後一個人必須關閉所有電源和對所有電腦關機，保證無安全隱患。

　　第十六條：倉庫里產品定期抽查滅火器是否能正常使用，確保倉庫安全，整潔。

　　第五章：員工的權利

　　第十七條：按公司規定休息和休假。

　　第十八條：享受勞動安全、衛生和保護。

　　第六章：員工的義務

　　第十九條：保質保量完成工作的任務的義務。

　　第二十條：遵守國家法律法規，公司規章制度的義務。

　　第二十一條：執行勞動規程，按規定操作的義務。

　　第七章：獎罰制度

　　第二十二條：整月全勤者，獎勵全勤獎，獎金100元。

　　第二十三條：員工以書面形式提出對於公司發展有利的建議，經公司領導考慮其可行性並實施后，給予現金獎勵。

　　商貿公司管理制度（二）

　　崗位職責，要讓員工自己真正明白崗位的工作性質。崗位工作的壓力不是來自他人的壓力，而是使此崗位上的工作人員發自內心自覺自愿的產生，從而轉變為主動工作的動力，而要推動此崗位員工參與設定崗位目標，並努力激勵他實現這個目標。

　　一、財務負責人崗位

　　1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會崗位設置和人員配備方案；負責組織軟件系統運行環境的建立，確定操作使用人員，並對操作人員的權限作出規定；負責會計電算化日常工作管理，協調各電算化崗位的工作關係，經常檢查計算機輸出帳表、憑證數據的正確性和及時性；在系統發生故障時，及時組織有關人員儘快恢復系統的正常運行。 2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。 3、根據本單位的發展規劃、業務工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按年度編製各類財務計劃、預算，並組織實施。同時加強預算分析，及時提供信息，調整預算，加強業務收支管理。 4、按有關規定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項，並督促及時辦理交納手續，做到按時、足額上交。 1、運用會計資料，採用科學方法，進行經濟預測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀。 2、依法實行會計監督。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業務指導，發現違反財經法規的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。 3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不斷提高會計人員的政治思想素質和業務水平，並對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規範化、制度化。

　　二、出納崗位

　　1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真複核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重製。 2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。 3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款餘額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，並認真按規定辦理領用、註銷手續。 4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面餘額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方餘額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。 5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，並將收取的款項及時繳存銀行。 6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。 7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

　　三、制單崗位

　　1、根據審核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟件的要求編製和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要並能說明經濟業務的內容和來往關係，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。 2、負責打印輸出記帳憑證，及時裝訂。同時做好數據備份工作。 3、及時編製銀行存款餘額調節表，核實未達帳項，使銀行存款帳面餘額與銀行對帳單調節相符。 4、對操作過程中出現的問題、故障應隨時記錄，並及時向財務負責人彙報。

　　四、 會計科目

　　1、按統一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用 計算機會計核算系統對制單員編製的全部記帳憑證進行複核後記帳。 2、月末終了，根據總帳科目餘額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。 3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。 4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等，應經財務負責人同意后，方可在計算機上執行。

　　五、稽核崗位

　　1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核，包括經濟業務的合法性、摘要的規範性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。 2、對不符實、不合法、不完整、不規範的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。 3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。 4、根據稽核中發現 的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象，主動向財務負責人彙報。

　　六、報表編製崗位

　　1、按照上級規定的統一報表格式和要求編製會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編製及時。 2、根據預算執行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。 3、負責年終會計決算編製工作，撰寫綜合分析報告。