關於開展固定資產清查工作的實施方案

　　關於開展固定資產清查工作的實施方案

　　按照市局要求，組織成立了暑假學校固定資產清查領導及工作小組。由董洪禮校長任組長，成員包括由恩平、鹿軍德、尹梅玲、張升高、孫洪海、周愛玲等。

　　假期學校組織相關人員召開專題會議，進一步強調此項工作的重要性和嚴肅性，並對假期中如何開展此項工作作出詳細分工和布置如下：

　　一、清查時間及任務：

　　定為7月15日至7月19日召開各小學負責人會議，布置固定資產清查有關事宜，準備清查固定資產相關的數據，包括打印固定資產管理軟件中的各學校的結存帳，協調核算中心打印歷年固定資產入賬情況，準備清查用的有關表格等。8月28日至9月15日對照帳清查實物，形成清查報告。

　　二、清查分工及步驟：

　　二類“教學儀器和標本模型”：

　　部門管理員王慧春負責，組織有關人員進行清查；

　　三類“電教設備”：

　　部門分管理員：楊宏軍，協助林曉斌；

　　四類“醫療器械”：

　　部門分管理員：李祥娟，分管領導：杜紅梅；

　　七類“圖書”：

　　部門分管理員：王忠娟；

　　八類“辦公事務設備及傢具”：

　　部門分管理員：張升高、周愛玲、孫洪海，組織各辦公室、各班級進行清查、登記。

　　九類“音體美勞設備”：

　　音樂分管理員：王磊靜

　　體育分管理員：顧英才

　　美術分管理員：王雪艷

　　清查步驟：

　　固定資產各類分管理員與相應分管領導分攤進行，以帳查物進行清點，要求全面、徹底，確保到邊到位，不留死角。

　　清查過程中要求部門分管理員，邊清查邊填寫完相應部門的“固定資產清查表”上的內容，清查人員最後簽字，再交由總管理員、總務主任簽字后並上交保存；物資徹底清查完成後，由部門分管理員如實填寫相應的“固定資產盤盈（盤虧）表”上的所有內容，並簽字后交由總管理員、總務主任、校長簽字後由學校存檔備查；期間由清查小組將盤點結果與賬面記錄進行仔細核對，以查明賬實是否相符。對盤盈、盤虧的資產應查明原因，落實責任后按照規定進行賬務處理。

　　最後由總管理員整理匯總清查結果、形成固定資產清查報告，由相關人員簽字蓋章后存檔保存，並按規定時限上交市局財審科一份。

　　城港路街道中心小學 2011、7、7