在公司2013年年中工作調度會上的報告

　　優化運營模式 促進轉型升級 為持續提高企業創新發展能力而努力

　　----在公司2013年年中工作調度會上的報告

　　董事長、黨委書記 ***

　　（2013年6月20日）

　　同志們：

　　這次會議的主要任務是，盤點今年以來全公司的經濟運行情況，分析形勢，查擺問題，進一步動員公司上下統一思想，堅定信心，提振精神，落實措施，全力以赴確保全年各項目標任務的實現，推動企業平穩較快高質量發展，為“十二五”規劃的順利實施和優強蘇礦建設打下堅實的基礎。

　　下面，我根據公司黨政聯席會研究意見，講三個方面內容。

　　一、今年以來的工作回顧

　　今年以來，面對嚴峻的市場、安全、資金形勢，各單位各部門按照公司年度工作會議的總體部署，緊扣“壯大發展規模、提升質量效益”主基調，超前應對內外變化，努力克服不利影響，精心謀划，周密安排，企業整體工作平穩運行，主要經濟指標繼續保持較好的增長勢頭，為全年各項目標任務的完成奠定了良好的基礎。

　　（一）主要指標完成情況

　　1、營業收入：1-5月份，全公司累計實現收入11.18億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的37.26%和33.87%，與去年同期相比增長了21%，同比增加1.95億元。其中：建井處完成2.27億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的36％、35％，與去年同期相比增長了0.66%；建工處完成1.1億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的28%、27％，與去年同期相比增長了53%；機電安裝處完成1.42億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的41％、39％，與去年同期相比增長30%；四處完成3.31億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的46％、45％，與去年同期相比增長了18%；地勘處完成1.53億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的41％、40％，與去年同期相比增長了18%；徐州礦業完成0.74億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的25％、24％，與去年同期相比增長了24%；項目經營分公司完成0.81億元，分別為年度必成計劃及目標計劃的35％、19％，與去年同期相比增長了115%。上半年，全公司預計完成13.63億元，超序時計劃4009萬元。

　　2、利潤完成：全公司1-5月份實現利潤5410.56萬元，為全年計劃的64%，與去年同期相比增盈2421.96萬元。其中：建井處實現利潤1028.89萬元，完成全年盈利計劃的51.44%，同比增盈670.31萬元；建工處實現利潤181.06萬元，完成全年盈利計劃的45.26%，同比增盈138.22萬元；機電安裝處實現利潤538.26萬元，完成全年計劃的44.85%，同比增盈94.03萬元；四處實現利潤2507.24萬元，完成全年計劃的38.57%，同比增盈285.85萬元；地勘處實現利潤329.58萬元，完成全年計劃的32.95%，同比增盈137.70萬元；徐州礦業實現利潤407.37萬元，完成全年計劃的33.94%，同比增盈52.91萬元；項目經營分公司實現利潤1036.19萬元，完成全年計劃的97.63%，同比增盈961.22萬元。上半年預計實現利潤6619萬元。

　　3、市場開發：1－5月份，全公司累計新簽合同總額9.43億元。其中：建井處2.38億元，建工處1.44億元，機電安裝處0.73億元，四處363萬元，地勘處1.42億元，礦業公司1.46億元，項目經營分公司1.97億元。

　　4、安全情況：建井處發生一起重傷事故，重傷1人。1－5月份，全公司共治理“三違”515人次。

　　5、職工收入：1-5月份，全公司全民在崗職工工資27165元，同比增長10.14%，其中：建井處25875元，同比增長9.95 %；建工處22528元，同比增長12.80%；機電安裝處22958元，同比增長13%；四處33404元，同比增長10.61%；地勘處22660元，同比增長24.74%；徐州礦業30177元，同比降低5.82%。（以上數據剔除2012年安全台階獎）

　　6、應收賬款：全公司5月末應收賬款達到8.98億元，與年初相比增加1.87億元。其中，建井處1.89億元，比年初增加4257萬元；建工處1.12億元，比年初增加2396.10萬元；機電安裝處5598.96萬元，比年初增加1278.87萬元；四處3.32億元，比年初增加1.05億元；地勘處7256.78萬元，比年初增加2767.91萬元；徐州礦業9406.25萬元，比年初增加142.03萬元。

　　全公司5月末應收未收賬款達到3.64億元。其中，建井處8414.26萬元，建工處1358.40萬元，機電安裝處1379.41萬元，四處14108.92萬元，地勘處4950.09萬元，徐州礦業2777.28萬元，經營分公司3412.42萬元。

　　（二）今年以來主要工作特點

　　1、經營管理突出一個“穩”字。繼續執行資金預算制及“AA”制，推行月度資金計劃及周計劃，以收定支，優先保證生產經營和工資發放，嚴格限制了公司內部存款紅字賬戶。下發《關於切實加強經濟困難時期內部管理的通知》，嚴格控制各種非生產性耗費，管理費用比去年同期減少了841萬元，比預算減少1679萬元，保證了企業間接利潤最大化。實行預算支出審查制度，明確了大額資金及設備採購的網上審批流程，提高了資金支付的安全性。實行有價證患中管理，建立了收取、支付、差錯辦理登記備案制度。開展了招投標、材料採購、合同履約、備用金專項檢查，建立完善了預警機制。全面理順納稅體系，對異地項目註冊登記前的納稅風險進行充分評估。高壓態勢抓好應收賬款清收，實施應收賬款動態考核管理，保持應收賬款清晰、可控。完善職工調動、借用、返聘及內部退養制度，基礎工作不斷完善。持續推進不在崗及臨時用工人員清理，規範了勞動用工管理。做好寶雞煤化工等涉訴案件的處置，最大限度地維護了企業權益。

　　2、安全管控突出一個“嚴”字。建立特色管控模式，完善了四級安全預控體系，採取了獨立監察、聯合檢查等方式，對重點工程進行專項監察檢查。把抓大系統、治大隱患、防重大事故作為首要任務，開展了“一通三防”、提升運輸等重點專業領域安全隱患大排查，共排查隱患347條，現場下發“安全監察意見通知書”32份，促進了隱患整改的閉合管理。在青崗坪煤礦召開了安全生產標準化現場會，開展創建考核評比，下發了《安全生產責任追究辦法》、《崗位人員安全責任制》，進一步夯實了現場安全管理基礎。安全履職考核向施工現場延伸，一季度對各單位領導班子成員安全履職考核9.45萬元，促進了安全責任的落實。開展了“保護礦工生命，礦長守規盡責”主題實踐、“敬畏生命”大討論、“安全生產月”等活動，開展系列警示教育。認真學習貫徹《徐礦集團安全紅線管理規定》、《煤礦礦長保護礦工生命七條規定》，增強了幹部職工的安全作業意識。加強安全技術教育培訓，今年1-5月份共辦班24期，培訓人員804人次，提升了職工規範操作意識和自我保安能力。

　　3、科技進步突出一個“新”字。制定了年度科研項目、專利、工法（關鍵技術）、技術創新、科技論文等科技工作的總體目標，明確了責任人、完成時間和考核要求。積極推進企業信息化建設，項目綜合管理系統全面運行。積極鼓勵技術創新，“隔離變壓器安全供電裝置”獲實用新型專利，23篇論文成果獲省級以上表彰，拿出18.27萬元對各類科技進步成果及優秀學術論文進行了表彰獎勵。認真組織煤炭行業工法申報，6項工程建設工法（部級）通過評審，其中“千米立井大凍深快速鑿井施工法”等五項工法被推薦申報國家級工法。高質量組織開展季度施工組織設計、作業規程以及安全技術措施的專項檢查及評比，提高了編製質量和落實效果。積極組織國家級規範編製，公司主編的《煤礦電氣設備安裝工程施工及驗收規範》正在按照序時進度開展，為公司申報特級資質奠定了基礎。

　　4、項目管理突出一個“細”字。加強企業資質管理，完善工程招投標和分包隊伍准入制度，堅持合同管理兩級評審和“五落實”制度，從開發源頭進行規範，規避項目經營風險。實行施工項目評價制度，對項目預算管理實施情況進行審計，提升了項目創效能力。強化項目成本要素管控，對重點項目全程跟蹤、監管、分析，及時分析、通報。將在建、待建施工項目，按照“先預算、后施工”的要求，全面抓好項目預算管理。建立了施工項目評價制度，對年度內完工項目，經營結果由公司、各單位分別進行項目經理經營審計和項目評價。加大對重點工程及生產重要環節的調度和現場指導服務，提高了生產計劃兌現率。

　　5、黨群工作突出一個“實”字。為發展凝心聚力，開展了十八大精神系列學習活動，全公司468名黨員、65名入黨積極分子參加了十八大報告和黨章知識競賽。開展省級文明單位創建，公司獲徐礦集團三星級文明單位、徐州市文明單位和先進集體稱號。加強基層領導班子和幹部隊伍建設，對基層6個黨委領導班子及成員進行了年度考核、考察。下發了《關於改進工作作風、密切聯繫群眾實施意見》、《公司領導班子駐點工作的實施意見》和《關於加強和改進督查督辦工作的意見》，促進了重點工作落實和幹部作風轉變。制定關於進一步加強幹部工作的意見，完成了兩級後備幹部的調整推薦工作，開展了兩級機關和幹部互評。加強基層黨組織建設，支部戰鬥堡壘和黨員先鋒模範作用充分發揮。擴寬人才選拔途徑，公開選聘7名機關工作人員，完成了60名高校畢業生招聘。組織廉潔教育圖片展、書畫展，開展“兩個習慣”大討論，徵集體會文章49篇。組織業務外包及勞動用工管理專項效能監察和職務消費、公務接待及車輛使用管理專項檢查，促進了幹部廉潔從業，公司及基層單位領導上交禮品禮金4.78萬元。關注大學生成長、成家、成才，發放新婚大學生建家補助20萬元，成功舉辦第四屆高校畢業生聯誼會，公司團委獲省“五四紅旗團委”稱號。完善信訪工作責任追究制度，創新工作機制，為企業營造了和諧穩定的創業發展環境。關注外出創業職工和弱勢群體，組織異地職工健康體檢，發放慰問金、慰問品19.5萬元。